Среднедневной остаток на расчетном счете

Как посчитать среднедневной остаток на расчетном счете

Исходя из данных табл. 11, имеем:

тыс. руб.

Рассмотренный метод расчета среднего уровня моментного динамического ряда является наиболее точным.

Однако не всегда имеется информация об изменении уровня моментного ряда внутри рассматриваемого временного промежутка. В этом случае средний уровень моментного ряда динамики определяется приближенно как средняя арифметическая взвешенная из парных смежных средних:

,

где

— смежные парные средние, найденные как средняя арифметическая простая из двух рядом стоящих уровней, т.е.

;

— период действия средних.

Расчет среднегодового товарного запаса

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(мес.)

Величина

отображает средний уровень за определенный интервал времени. Так, с 01.01 по 01.04, т.е. за первый квартал, средний товарный запас составил 67,5 тыс. руб. (60+75)/2. Исходя из расчетов таблицы, среднегодовой остаток товаров в магазине составлял:

тыс. руб.

Если интервалы между датами равны, то рассмотренная ранее средняя арифметическая взвешенная преобразуется в тождественную ей среднюю хронологическую:

.

Данная формула используется, например, для расчета среднегодовой стоимости имущества при уплате налога на имущество.

Пример. На балансе предприятия числится имущество: на 01.01 – 800 тыс. руб., на 01.04 – 1000, на 01.07 – 1600, на 01.10 – 1100, на 01.01 следующего года – 1400 тыс. руб. В отличие от предыдущего примера интервалы между датами равны: они составляют квартал. Определим имущество в каждом квартале отдельно:

I квартал —

;

II квартал —

;

III квартал —

;

IV квартал —

.

Далее считаем, какое имущество действовало в течение года в рамках любого квартала. Для этого можно сложить квартальные средние и поделить их сумму на 4:

.

Нетрудно видеть, что данная формула преобразуется в среднюю хронологическую, а именно:

тыс. руб.

Кроме среднего уровня, при анализе и прогнозировании широко используются средние показатели изменения уровней ряда, а именно, средний абсолютный прирост и средний темп роста.

Средний абсолютный прирост определяется как средняя арифметическая простая из цепных приростов:

.

Так как

, средний абсолютный прирост можно определять следующим образом:

,

где

— последний уровень динамического ряда;— уровень, взятый за базу сравнения.

Применительно к данным табл. 10 мы имеем:

тыс. шт.,

тыс. шт.,

т.е. в среднем ежегодно объем произведенной продукции возрастал на 7,5 тыс. ед.

Для обобщения характеристики интенсивности роста рассчитывается средний темп (коэффициент) роста по средней геометрической простой:

,

где

,, …,— цепные коэффициенты роста;n – число цепных коэффициентов роста.

Применим эту формулу к данным табл. 10:

Соответственно средний темп роста составит 125,7%.

Учитывая взаимосвязь цепных и базисных темпов роста, средний темп роста можно представить следующим образом:

Для нашего примера имеем:

.

В средней геометрической корень степени определяется как разность хронологических дат (1999 – 1995 = 4).

Пример. Объем экспорта в Японии характеризуется следующими данными, млрд. долл.:

Отчет по среднему дневному остатку

Отчет по среднему дневному остатку — в количественном и суммовом выражении (по себестоимости партий).

Типовой отчет по оборачиваемости товаров рассчитывает среднедневной остаток как сумму остаток на начало и конец периода, деленную на два.

Погрешность при большом периоде и частых движениях по складу — огромная. Кроме того, в типовом отчете есть только количественный показатель.

В данном отчете среднедневной остаток считается по формуле:

СДН=(ОД1+ОД2+ОД3+ОД4+ … +ОДn)/(n),
где ОД1, ОД2, … ОДn — остаток на каждую дату анализируемого периода,
n – количество дат в периоде.

Скачать файлы

Специальные предложения

немного формулу надо подправить

правильнее будет СДН=(ОД1/2+ОД2+ОД3+ОД4+ … +ОДn/2)/(n-1)

Дополнение к контролю остатков 87

Огорчает один момент в типовых решениях, когда проводится документ, ругаясь на нехватку остатков, система не сообщает, по какому именно регистру проблема. Дополнив сообщения контроля названием регистра, можно уменьшить время расследования проблемы (исключив из процесса необходимость запуска программистом отладки в конфигураторе для выявления имени проблемного регистра).

15.08.2019 6459 8 sapervodichka 15

Очный семинар по регулярному менеджменту Александра Фридмана «Вы или Хаос», 12 декабря 2019 г. , Санкт-Петербург Промо

Семинар по регулярному менеджменту от Александра Фридмана для собственников, первых лиц и топов. Технология управленческого планирования, комплексного управления временем и другими ресурсами, выполнением поручений, делами, информацией, контактами (встречи-звонки-почта).

от 11000 до 29000 рублей

«Убер на складе»: динамический расчет маршрутов с учетом реальных расстояний 66

Представляю методику и инструмент для динамического расчета маршрутов отбора на высоконагруженных складах для максимального повышения эффективности склада, ускорения проходимости и, как следствие, экономии денег. Это методика и обработка для интеграции в WMS решения. Тестировалось на 1С 8.3.14.1565.

24.06.2019 6299 5 informa1555 16

Конструктор мобильного клиента Simple WMS Client: способ создать полноценный ТСД без мобильной разработки. Теперь новая версия — Simple UI (обновлено 14.11.2019) 178

Simple WMS Client – это визуальный конструктор мобильного клиента для терминала сбора данных(ТСД) или обычного телефона на Android. Приложение работает в онлайн режиме через интернет или WI-FI, постоянно общаясь с базой посредством http-запросов (вариант для 1С-клиента общается с 1С напрямую как обычный клиент). Можно создавать любые конфигурации мобильного клиента с помощью конструктора и обработчиков на языке 1С (НЕ мобильная платформа). Вся логика приложения и интеграции содержится в обработчиках на стороне 1С. Это очень простой способ создать и развернуть клиентскую часть для WMS системы или для любой другой конфигурации 1С (УТ, УПП, ERP, самописной) с минимумом программирования. Например, можно добавить в учетную систему адресное хранение, учет оборудования и любые другие задачи. Приложение умеет работать не только со штрих-кодами, но и с распознаванием голоса от Google. Это бесплатная и открытая система, не требующая обучения, с возможностью быстро получить результат.

09.01.2019 24436 225 informa1555 174

Перенос позволяет загрузить в УТ 11 / КА 2 / ERP 2 документы за выбранный период, справочную информацию и остатки по счетам бух. учета. Переносятся остатки денежных средств, взаиморасчетов, остатки товаров и материалов на складах. Переносятся девятнадцать основных видов документов за выбранный период и вся нормативно-справочная информация. Есть фильтр по организации. Если нужно переносить что-то дополнительно, то обычно бесплатно дорабатываю правила (перед покупкой согласуйте необходимые доработки).

«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ» В нашем случае, мы начали подготовку к традицио…нным мероприятиям даже чуть позже, осенью :). Друзья! Уже 4 год подряд, мы поддерживаем Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, которые организуют рождественский вечер для своих подопечных. 12.12.2020 порядка 100 женщин соберутся, чтобы отпраздновать грядущие праздники. Для многих из них, этот день — одна из немногих возможностей отвлечься и отдохнуть. Поскольку размер пособий по инвалидности не позволяет человеку разнообразить свой рацион изысканными блюдами, мы собираем средства на угощенья к праздничному столу. А наши чудесные Vi catering, делают нам внушительную скидку и создают кулинарные шедевры, чтобы порадовать не избалованную публику. Будем благодарны вашей материальной поддержке: HEATEGEVUSFOND SÜDAMETE SOOJUS MTÜ EE281700017003493898 Пояснение: jouluime 2020 Если у вас есть желание и возможности самостоятельно приготовить сладкие или соленые закуски, или же порадовать женщин своим выступлением, просим написать ЛС нашей страничке или же комментарий к публикации. Цепочка добра бесконечна! https://www.facebook.com/watch/… 展开

Предположим, что на конец каждого операционного дня у вас на расчетном счете присутствуют остатки денежных средств. Банк начисляет на них проценты из расчета 3% годовых. Датой поступления процентов на расчетный счет является 26 число каждого месяца. Необходимо произвести расчет суммы начисленных процентов. Для этого составим таблицу, в которую внесем даты и суммы остатков на расчетном счете на конец каждого операционного дня. Предположим, это период с 27.09.2001 по 26.10.2001.

Столбец В отведем для дат, столбец С — для остатков на расчетном счете, а столбец D — для определения суммы ежедневно начисляемого процента. Если ввести в ячейку ВЗ начальную дату, то даты в области В4:В32 можно будет разместить методом прогрессии. Однако лучше применить метод заполнения ячеек одинаковыми формулами и ввести в ячейку В4 формулу:

=ВЗ+1

Изменение даты в ячейке ВЗ повлечет за собой соответствующее изменение дат в области В4:В32. Дата в каждой расположенной ниже ячейке будет на день больше даты в ячейке, находящейся выше. Это позволит нам в следующем месяце, изменив дату в ячейке ВЗ, изменить весь временной интервал. В ячейку С4 введите формулу =С3

Таким образом, по умолчанию сумма остатка на следующий день будет равна сумме остатка предыдущего дня. Это позволяет сэкономить время при вводе данных в столбце остатков. Ведь в выходные дни банковские операции не проводятся, а иногда даже в рабочие дни нет движения по счету. Если ввести сумму остатка по состоянию на пятницу прямо поверх формулы, то эта сумма автоматически попадет в следующие ячейки, соответствующие субботе и воскресенью, и у вас не возникнет необходимости вводить одни и те же суммы в указанные ячейки вручную. При подготовке таблицы для работы в следующем месяце восстановите данную формулу методом копирования.

Формула для определения суммы процента довольно проста:

=C4*$D$1/365

В данном случае сумма денежных средств на расчетном счете на каждую конкретную дату (ячейка С4) умножается на процент банка (абсолютная ссылка на ячейку D1) и делится на количество дней в году (365).

Используемые при этом расчетные формулы и полученные числовые результаты приведены на рис. 3.28 и 3.29.


Рис. 3.28. Таблица для расчета суммы процентов на остаток на расчетном счете в банке (с формулами)
Рис. 3.29. Таблица для расчета суммы процентов на остаток на расчетном счете в банке (с числовыми результатами)

Теперь чтобы расплатиться со своими финансовыми обязательствами вам не нужно искать терминал или банк, ведь с Portmone.com вы можете погасить кредит онлайн в любое время суток. Для этого потребуется доступ к сети интернет и платежная карта Виза, ПРОСТІР или Мастеркард с положительным остатком средств на счету.

Используя Portmone.com у вас есть возможность погасить кредит в самых крупных финансовых учреждениях страны, ломбардах, а также в банках на стадии ликвидации. Сервис работает круглосуточно, что невероятно удобно для тех, кто не может посещать банки в будние дни. Но давайте рассмотрим как работает данная услуга.

Как погасить кредит через Портмоне?

  1. В разделе «Погашение кредитов» каталога услуг Портмоне нужно выбрать конкретный банк.
  2. Затем необходимо ввести данные кредитного договора (номер), реквизиты внутри вашего банка (расчетный счет), информацию о заемщике (ФИО, ИНН) и сумму, которую вы хотите зачислить на лицевой счет. Заполнив все строки следует нажать на кнопку «Оплатить».
  3. Следующий этап — введение параметров (номер, срок действия и CVV-код) платежной карты.
  4. После верификации карты и проверки указанных данных можно нажимать на кнопку «Оплатить».

Также отметим, что погашение финансовых обязательств в личном кабинете позволяет хранить все квитанции в разделе «Другие оплаты». В случае необходимости вы сможете в любой момент загрузить квитанцию в pdf-формате.

Кроме скорости следует отметить еще несколько причин почему онлайн погашение кредитов — это самый удобный способ.

  1. Минимальный размер комиссии. Portmone.com предлагает единый тариф для всех погашений — 1% минимум 10 грн.
  2. Возможность погашать кредиты в разных банках в одном месте. Здесь вы можете погасить кредиты во многих банках, физически не посещая их.
  3. Помимо погашение кредитов через Портмоне можно перевести деньги с карты на карту, пополнить баланс своего интернет-провайдера, оплатить коммунальные и другие услуги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *